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嘉实中证软件服务ETF净值下跌3.61% 请保持关注

发布时间： 2023-05-17 07:58:38 来源：金融界基金

【资料图】

金融界基金05月17日讯嘉实中证软件服务ETF基金05月16日下跌3.47%，现价0.947元，成交7226.63万元。当前本基金场外净值为0.9459元，环比上个交易日下跌3.61%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为14.12%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌13.61%，近3个月本基金净值下跌1.58%，近6月本基金净值上涨8.90%，近1年本基金净值上涨34.84%，成立以来本基金累计净值为0.9459元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-6.17%。

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